近期，港股半導(dǎo)體芯片股在AI浪潮的推動(dòng)下，呈現(xiàn)出持續(xù)活躍的態(tài)勢(shì)，成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)之一，與中字頭股票一同引領(lǐng)跨年行情。
今日，港股半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)尤為搶眼，板塊內(nèi)多只個(gè)股紛紛攀升至短線新高。中芯國際(00981.HK)領(lǐng)漲，漲幅超過6%，晶門半導(dǎo)體(02878.HK)也緊隨其后，漲幅超過2%。華虹半導(dǎo)體(01347.HK)和上海復(fù)旦(01385.HK)等個(gè)股同樣表現(xiàn)不俗，均有不同程度的上漲。
從行業(yè)層面來看，人工智能的強(qiáng)勁需求為半導(dǎo)體芯片行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，24年第三季度全球半導(dǎo)體市場收入達(dá)到了1778億美元，同比增長26%，環(huán)比增長8.5%。這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了半導(dǎo)體芯片行業(yè)的強(qiáng)勁增長勢(shì)頭，也進(jìn)一步提升了市場對(duì)行業(yè)的信心。
值得注意的是，短線來看，芯片及AI板塊還即將迎來一系列利好消息的催化。2025年CES（國際消費(fèi)電子展）即將在美國拉斯維加斯舉辦，市場預(yù)期端側(cè)AI應(yīng)用創(chuàng)新將成為本次展會(huì)的最大亮點(diǎn)。英偉達(dá)也計(jì)劃在2025年上半年推出其最新一代用于人形機(jī)器人的緊湊型計(jì)算機(jī)——Jetson Thor。這一消息無疑為半導(dǎo)體芯片行業(yè)注入了新的活力。
隨著機(jī)器人+AI應(yīng)用場景的不斷拓展，市場對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的需求預(yù)期也在進(jìn)一步提升。與此同時(shí)，消費(fèi)電子市場的回暖以及半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，也為半導(dǎo)體行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。平安證券指出，當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)已處于復(fù)蘇階段，消費(fèi)電子市場的回暖將推動(dòng)半導(dǎo)體新一輪上升周期的到來。
面對(duì)外部環(huán)境和全球供應(yīng)鏈的不確定性，國產(chǎn)替代和自主可控的需求也成為推動(dòng)半導(dǎo)體板塊熱度持續(xù)的重要因素之一。國金證券分析師在報(bào)告中表示，通過復(fù)盤半導(dǎo)體周期發(fā)現(xiàn)，2025年行業(yè)有望迎來需求-產(chǎn)能-庫存三種周期共振。高盛的分析師也認(rèn)為，生成式AI將繼續(xù)成為科技行業(yè)的主導(dǎo)主題，市場將更加關(guān)注具體的用例以及AI帶來的效率提升。
總體來看，港股半導(dǎo)體芯片股在AI浪潮的推動(dòng)下，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。未來，隨著消費(fèi)電子市場的回暖、半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)以及AI應(yīng)用場景的不斷拓展，半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展前景。
