【ITBEAR】港股市場(chǎng)今日迎來(lái)強(qiáng)勁反彈，科技類股票成為領(lǐng)漲主力，消費(fèi)電子與半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)尤為搶眼。
在消費(fèi)電子領(lǐng)域，高偉電子和舜宇光學(xué)科技的股價(jià)均實(shí)現(xiàn)了超過(guò)13%的大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，半導(dǎo)體行業(yè)的華虹半導(dǎo)體與中芯國(guó)際也雙雙錄得逾6%的漲幅。受AI概念影響，第四范式股價(jià)上漲近10%。
市場(chǎng)消息稱，華為即將于本月推出的Mate 70系列手機(jī)有望搭載原生鴻蒙系統(tǒng)，這一消息引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛關(guān)注。據(jù)悉，該系列手機(jī)已進(jìn)入量產(chǎn)階段，多家上市公司參與其中。
國(guó)聯(lián)證券分析師王海在最新報(bào)告中指出，電子行業(yè)目前整體呈現(xiàn)出復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，其中半導(dǎo)體板塊的改善趨勢(shì)尤為明顯，而消費(fèi)電子板塊在收入端的改善表現(xiàn)優(yōu)于利潤(rùn)端。
根據(jù)國(guó)聯(lián)證券的跟蹤數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體和消費(fèi)電子是當(dāng)前電子板塊中景氣度較高的細(xì)分領(lǐng)域。具體來(lái)看，A股半導(dǎo)體板塊在2024年第三季度的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了1141億元，同比增長(zhǎng)20.23%，歸母凈利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)了同比66.66%的快速增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，消費(fèi)電子板塊也進(jìn)入旺季，環(huán)比改善顯著。在三季度，A股消費(fèi)電子板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4573億元，同比上漲26.46%，歸母凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)了33.77%。
除了華為Mate 70系列手機(jī)的上市預(yù)期提振市場(chǎng)外，蘋果公司近期發(fā)布的多款新品也成為另一大市場(chǎng)焦點(diǎn)。蘋果CEO庫(kù)克在交流會(huì)上表示，今年iPhone 16系列的銷售表現(xiàn)強(qiáng)于去年同期，并期待通過(guò)Apple Intelligence進(jìn)一步推動(dòng)銷量增長(zhǎng)。
華福證券分析師陳海進(jìn)和陳妙楊在報(bào)告中提到，消費(fèi)電子行業(yè)當(dāng)前正處于短期企穩(wěn)回暖、AI驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新以及巨頭新品發(fā)布的三重拐點(diǎn)期。他們認(rèn)為，為了適應(yīng)AI功能，大量的存量機(jī)型將帶來(lái)巨大的換機(jī)需求。
國(guó)聯(lián)證券還表示，隨著AI PC、AI手機(jī)、AI眼鏡等新型終端產(chǎn)品的推出，有望刺激消費(fèi)電子終端銷量重返增長(zhǎng)軌道。因此，投資者應(yīng)關(guān)注AI硬件產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機(jī)會(huì)。
