近期，工銀新能源汽車混合A基金（基金代碼005939）發(fā)布了其2024年第四季度的運營成績單，展現(xiàn)了該基金在當季的亮眼財務(wù)表現(xiàn)。據(jù)披露，該基金在第四季度實現(xiàn)了1515.61萬元的盈利，加權(quán)平均基金份額利潤也達到了0.0206元。同時，基金的凈值增長率攀升至0.72%，至季度末，基金的總規(guī)模已經(jīng)擴大至17.58億元。
作為專注于先進制造領(lǐng)域，特別是新能源汽車行業(yè)的偏股混合型基金，工銀新能源汽車混合A基金一直致力于挖掘該行業(yè)的增長潛力。數(shù)據(jù)顯示，截至1月22日，該基金的單位凈值已經(jīng)攀升至2.53元的新高度。該基金目前由張劍峰、邢夢醒和張姝麗三位基金經(jīng)理共同掌舵，這是他們聯(lián)手管理的唯一基金。
回顧2024年，工銀新能源汽車混合A基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率高達19.83%，表現(xiàn)尤為突出。在四季度的報告中，基金管理人對新能源汽車行業(yè)的未來前景持樂觀態(tài)度，認為該行業(yè)擁有巨大的成長空間，并已展現(xiàn)出強大的全球競爭力。他們特別強調(diào)了三個投資重點，包括具有高進入壁壘和良好競爭環(huán)境的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及其強企業(yè)、供需關(guān)系正在改善的環(huán)節(jié)，以及新技術(shù)滲透率的提升帶來的結(jié)構(gòu)性機遇。
與同類基金相比，工銀新能源汽車混合A基金的表現(xiàn)相對穩(wěn)健。截至1月22日，該基金近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.05%，在同類基金中排名靠前；近半年的增長率為18.31%，同樣表現(xiàn)不俗；近一年的增長率也達到了19.83%，位居同類基金前列。然而，從近三年的數(shù)據(jù)來看，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-36.44%，顯示出一定的波動性。
從風險指標來看，截至去年底，該基金近三年的夏普比率為-0.3199，在同類基金中排名相對靠后，表明其風險調(diào)整后的收益相對較低。同時，該基金近三年的最大回撤達到了54.54%，顯示出一定的投資風險。其中，單季度的最大回撤出現(xiàn)在2021年第一季度，為30.07%。
在倉位管理方面，該基金近三年的平均股票倉位為83.04%，略低于同類基金的平均水平。具體來看，該基金的倉位在2021年末達到了最高的93.14%，而在2022年上半年末則降至最低的59.8%，顯示出基金管理人在倉位調(diào)整上的靈活性和策略性。
在投資組合方面，截至2024年第四季度末，工銀新能源汽車混合A基金的前十大重倉股涵蓋了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的多家領(lǐng)軍企業(yè)，包括寧德時代、先導(dǎo)智能、宇通客車等。這些精選的持股不僅展現(xiàn)了基金管理人在選股上的獨到眼光，也體現(xiàn)了其在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的精準布局。
